MTUM
iShares MSCI 美国动量因子 ETF上一交易日收盘
315.09
涨跌
−1.53%
年费率
0.15%
规模
253.2 亿
持仓数
127
可穿透 97%
今年以来
+25.9%
近一年
+26.1%
近五年
+71.3%
区间回报
价格回报，不含分红| 近一月 | 近三月 | 今年以来 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | +2.6% | +0.1% | +25.9% | +26.1% | +123.8% | +71.3% |
| SPY | +1.8% | +3.9% | +14.1% | +19.2% | +80.3% | +74.5% |
| 相差 | +0.8% | −3.7% | +11.8% | +6.9% | +43.4% | −3.2% |
| 代码 | 公司 | 权重 |
|---|---|---|
| MU | 美光科技 | 6.78% |
| AMD | AMD | 6.12% |
| INTC | 英特尔 | 4.38% |
| AVGO | Broadcom | 4.13% |
| XOM | 埃克森美孚 | 4.01% |
| JNJ | 强生 | 3.49% |
| CAT | 卡特彼勒 | 3.44% |
| LRCX | 拉姆研究 | 3.14% |
| GEV | GE Vernova | 2.97% |
| AMAT | 应用材料 | 2.92% |
| WMT | 沃尔玛 | 2.58% |
| GOOGL | 谷歌 A | 2.45% |
| CSCO | 思科 | 2.43% |
| GOOG | 谷歌 C | 1.89% |
| STX | 希捷科技 | 1.87% |
| TXN | 德州仪器 | 1.84% |
| CVX | 雪佛龙 | 1.83% |
| ADI | 亚德诺 | 1.54% |
| KLAC | KLA Corporation | 1.53% |
| WDC | 西部数据 | 1.52% |
| MRVL | 迈威尔科技 | 1.40% |
| GLW | 康宁 | 1.28% |
| C | 花旗 | 1.16% |
| GS | 高盛 | 1.16% |
| MS | 摩根士丹利 | 0.94% |
持仓体检
把持仓公司的估值、增长和 FinDog 观点按权重汇总，覆盖 97% 的持仓权重估值五年分位
51
各公司当前市盈率在自身五年区间的位置，加权平均
营收同比
+56.9%
按权重加权
毛利率
45.3%
按权重加权
持仓股息率
1.70%
按权重加权
已公布
56%
占可穿透权重 57%
EPS 超预期
55%
占已公布权重
EPS 不及预期
12%
占已公布权重
上调指引
0.1%
下调指引
14.4%
已公布的重仓股
| 公布日 | 代码 | 权重 | EPS | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 08-04 | AMD | 6.1% | 超预期 | AMD 2026财年二季度：营收115.4亿美元，数据中心翻倍 |
| 09-02 | AVGO | 4.1% | — | 博通2026财年Q3：营收同比增86%，AI需求驱动强劲增长 |
| 07-31 | XOM | 4.0% | 不及预期 | 埃克森美孚 2Q26：净利 145 亿美元翻倍，EPS 略逊预期 |
| 08-04 | CAT | 3.4% | 超预期 | 卡特彼勒 2026 年二季度营收首破 200 亿美元，EPS 大超预期 |
| 07-29 | LRCX | 3.1% | 超预期 | 拉姆研究 FY2026 全年营收 232.3 亿美元，6 月季度创新高 |
| 08-13 | AMAT | 2.9% | — | 应用材料 FY2026 Q3 营收91.2亿美元创新高，毛利率50.3% |
| 08-20 | WMT | 2.6% | — | 沃尔玛 FY2027 Q2：营收 1861 亿美元增 5.9%，全年指引上调 |
| 08-12 | CSCO | 2.4% | — | 思科 FY2026 收入 633.3 亿美元，Q4 增速升至 18% |
| 07-31 | CVX | 1.8% | 超预期 | 雪佛龙 2026 年二季度净利 120.7 亿美元，同比大增 |
| 08-19 | ADI | 1.5% | — | 亚德诺 ADI 2026财年Q3：收入40.2亿美元同比增40% |